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基金档案

汇添富双利增强债券A（000406） 单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%） 购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型     汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 0.44% -0.44%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.33% -0.33%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.32% -0.32%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.46% -0.46%
A 农、林、牧、渔业 1.07 0.70% 0.37%
A 农、林、牧、渔业 0.31 0.59% -0.28%
A 农、林、牧、渔业 0.26 0.44% -0.18%
A 农、林、牧、渔业 0.99 0.45% 0.54%
A 农、林、牧、渔业 0.61 0.43% 0.18%
A 农、林、牧、渔业 0.47 0.36% 0.11%
A 农、林、牧、渔业 0.69 0.38% 0.31%
A 农、林、牧、渔业 0.05 0.56% -0.51%
B 采矿业 --- 1.06% -1.06%
B 采矿业 --- 1.16% -1.16%
B 采矿业 0.96 1.01% -0.05%
B 采矿业 0.81 0.74% 0.07%
B 采矿业 2.15 1.16% 0.99%
B 采矿业 0.18 1.04% -0.86%
B 采矿业 0.31 1.44% -1.13%
B 采矿业 0.31 1.29% -0.98%
B 采矿业 0.04 1.02% -0.98%
B 采矿业 0.11 0.95% -0.84%
B 采矿业 1.16 1.38% -0.22%
B 采矿业 1.54 1.45% 0.09%
C 制造业 10.92 7.99% 2.93%
C 制造业 8.69 8.54% 0.15%
C 制造业 11.29 8.85% 2.44%
C 制造业 14.65 10.01% 4.64%
C 制造业 8.17 7.98% 0.19%
C 制造业 7.84 9.79% -1.95%
C 制造业 11.79 8.33% 3.46%
C 制造业 14.93 8.94% 5.99%
C 制造业 16.25 9.26% 6.99%
C 制造业 16.44 9.12% 7.32%
C 制造业 13.05 8.39% 4.66%
C 制造业 13.94 8.68% 5.26%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.50% -1.50%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.64% -0.64%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.03% -1.03%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 1.10% -0.69%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.94% -0.94%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 1.04% -0.66%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.76% -0.73%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.10% -1.09%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.25% -1.25%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.99% -0.99%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.92% -0.92%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.01% -1.01%
E 建筑业 --- 0.90% -0.90%
E 建筑业 --- 0.41% -0.41%
E 建筑业 --- 0.41% -0.41%
E 建筑业 --- 0.58% -0.58%
E 建筑业 --- 0.65% -0.65%
E 建筑业 1.03 0.73% 0.30%
E 建筑业 0.07 0.73% -0.66%
E 建筑业 0.14 0.68% -0.54%
E 建筑业 --- 0.61% -0.61%
E 建筑业 --- 0.73% -0.73%
E 建筑业 --- 0.59% -0.59%
E 建筑业 --- 0.44% -0.44%
F 批发和零售业 --- 0.79% -0.79%
F 批发和零售业 --- 0.40% -0.40%
F 批发和零售业 --- 0.57% -0.57%
F 批发和零售业 --- 0.56% -0.56%
F 批发和零售业 --- 0.33% -0.33%
F 批发和零售业 0.06 0.56% -0.50%
F 批发和零售业 0.02 0.47% -0.45%
F 批发和零售业 0.43 0.60% -0.17%
F 批发和零售业 0.02 0.56% -0.54%
F 批发和零售业 0.05 0.49% -0.44%
F 批发和零售业 --- 0.54% -0.54%
F 批发和零售业 --- 0.51% -0.51%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.00 1.02% -0.02%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.17 0.84% 0.33%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.67 0.72% -0.05%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.72 0.63% 0.09%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.63 0.71% -0.08%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.69 0.91% -0.22%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.71 0.93% -0.22%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.89% -0.57%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.83 1.32% -0.49%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.61 0.91% -0.30%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.86 0.93% -0.07%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.35 0.82% -0.47%
H 住宿和餐饮业 --- 0.55% -0.55%
H 住宿和餐饮业 --- 0.30% -0.30%
H 住宿和餐饮业 --- 0.35% -0.35%
H 住宿和餐饮业 --- 0.23% -0.23%
H 住宿和餐饮业 --- 0.22% -0.22%
H 住宿和餐饮业 --- 0.36% -0.36%
H 住宿和餐饮业 --- 0.25% -0.25%
H 住宿和餐饮业 --- 0.46% -0.46%
H 住宿和餐饮业 --- 0.52% -0.52%
H 住宿和餐饮业 0.05 0.36% -0.31%
H 住宿和餐饮业 0.25 0.30% -0.05%
H 住宿和餐饮业 0.09 0.25% -0.16%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.89% -0.89%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.81% -0.81%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 0.99% -0.48%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 0.86% -0.48%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.80% -0.80%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.88% -0.58%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 0.82% 0.27%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 1.27% -0.93%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.62% -1.29%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 1.62% -0.96%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.02 1.29% 0.73%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.30 1.21% 0.09%
J 金融业 3.78 2.58% 1.20%
J 金融业 2.43 2.01% 0.42%
J 金融业 2.71 1.78% 0.93%
J 金融业 2.23 1.90% 0.33%
J 金融业 2.67 1.70% 0.97%
J 金融业 2.95 2.12% 0.83%
J 金融业 0.45 1.61% -1.16%
J 金融业 0.32 1.63% -1.31%
J 金融业 0.18 1.30% -1.12%
J 金融业 0.21 1.22% -1.01%
J 金融业 0.63 1.61% -0.98%
J 金融业 0.97 1.35% -0.38%
K 房地产业 --- 0.88% -0.88%
K 房地产业 --- 0.66% -0.66%
K 房地产业 --- 0.76% -0.76%
K 房地产业 --- 1.03% -1.03%
K 房地产业 1.72 1.28% 0.44%
K 房地产业 0.62 1.09% -0.47%
K 房地产业 0.36 1.03% -0.67%
K 房地产业 1.76 1.11% 0.65%
K 房地产业 1.38 0.79% 0.59%
K 房地产业 0.07 0.71% -0.64%
K 房地产业 0.05 0.65% -0.60%
K 房地产业 0.51 0.46% 0.05%
L 租赁和商务服务业 1.85 0.84% 1.01%
L 租赁和商务服务业 1.11 0.76% 0.35%
L 租赁和商务服务业 0.67 0.62% 0.05%
L 租赁和商务服务业 0.43 0.56% -0.13%
L 租赁和商务服务业 --- 0.60% -0.60%
L 租赁和商务服务业 0.29 0.78% -0.49%
L 租赁和商务服务业 0.07 0.58% -0.51%
L 租赁和商务服务业 0.08 0.63% -0.55%
L 租赁和商务服务业 0.11 0.78% -0.67%
L 租赁和商务服务业 0.43 0.30% 0.13%
L 租赁和商务服务业 0.57 0.35% 0.22%
L 租赁和商务服务业 0.80 0.32% 0.48%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.61% -0.61%
M 科学研究和技术服务业 1.90 0.58% 1.32%
M 科学研究和技术服务业 1.00 0.67% 0.33%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.56% -0.56%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.48% -0.48%
M 科学研究和技术服务业 0.05 0.57% -0.52%
M 科学研究和技术服务业 0.06 0.39% -0.33%
M 科学研究和技术服务业 0.07 0.51% -0.44%
M 科学研究和技术服务业 0.07 0.41% -0.34%
M 科学研究和技术服务业 0.10 0.43% -0.33%
M 科学研究和技术服务业 0.01 0.42% -0.41%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.40% -0.40%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.28% -0.28%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.90 0.31% 0.59%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.32% -0.17%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.34% -0.22%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.41% -0.33%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.23% -0.23%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.29% -0.29%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.09% -0.09%
P 教育 --- 0.44% -0.44%
P 教育 --- 0.21% -0.21%
P 教育 --- 0.02% -0.02%
P 教育 --- 0.04% -0.04%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.00% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.22% -0.22%
P 教育 --- 0.22% -0.22%
P 教育 --- 0.24% -0.24%
P 教育 --- 0.23% -0.23%
P 教育 --- 0.31% -0.31%
Q 卫生和社会工作 --- 0.59% -0.59%
Q 卫生和社会工作 --- 0.59% -0.59%
Q 卫生和社会工作 --- 0.53% -0.53%
Q 卫生和社会工作 --- 0.36% -0.36%
Q 卫生和社会工作 --- 0.35% -0.35%
Q 卫生和社会工作 0.25 0.45% -0.20%
Q 卫生和社会工作 0.09 0.37% -0.28%
Q 卫生和社会工作 0.02 0.38% -0.36%
Q 卫生和社会工作 0.01 0.25% -0.24%
Q 卫生和社会工作 --- 0.35% -0.35%
Q 卫生和社会工作 0.13 0.47% -0.34%
Q 卫生和社会工作 0.28 0.29% -0.01%
R 文化、体育和娱乐业 2.27 0.53% 1.74%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.33% -0.33%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.34% -0.34%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.43% -0.43%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.32% -0.32%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.35% -0.35%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.35% -0.35%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.47% -0.47%
R 文化、体育和娱乐业 0.03 0.49% -0.46%
R 文化、体育和娱乐业 0.02 0.47% -0.45%
R 文化、体育和娱乐业 0.43 0.45% -0.02%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.39% -0.39%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.64% -0.64%
S 综合 --- 0.28% -0.28%
S 综合 --- 0.30% -0.30%
S 综合 --- 2.47% -2.47%
S 综合 --- 0.15% -0.15%
S 综合 --- 0.19% -0.19%
S 综合 --- 0.05% -0.05%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.24% -0.24%
ZZZ 合计 19.83 12.32% 7.51%
ZZZ 合计 15.30 12.12% 3.18%
ZZZ 合计 17.80 12.46% 5.34%
ZZZ 合计 19.62 14.41% 5.21%
ZZZ 合计 17.32 12.59% 4.73%
ZZZ 合计 14.96 14.74% 0.22%
ZZZ 合计 15.48 12.67% 2.81%
ZZZ 合计 19.85 14.03% 5.82%
ZZZ 合计 19.95 15.21% 4.74%
ZZZ 合计 19.23 14.20% 5.03%
ZZZ 合计 19.86 13.76% 6.10%
ZZZ 合计 19.83 13.50% 6.33%
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