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汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富双利增强债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	115781	23中证16	4.52%	8,068.37
2	188587	21首股01	4.53%	8,088.67
3	230401	23农发01	5.71%	10,208.36
4	128134	鸿路转债	0.03%	60.60
5	113664	大元转债	0.03%	59.61
6	127073	天赐转债	0.07%	122.58
7	113055	成银转债	0.03%	57.82
8	113641	华友转债	0.04%	67.97
9	113052	兴业转债	0.05%	92.43
10	113059	福莱转债	0.50%	897.41
11	127045	牧原转债	0.57%	1,015.47
12	148179	23国证02	4.05%	7,243.24
13	188106	21华泰G4	4.08%	7,290.65

汇添富双利增强债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113052	兴业转债	0.03%	93.60
2	113055	成银转债	0.02%	64.18
3	113664	大元转债	0.02%	62.00
4	115367	23华泰10	5.85%	15,931.18
5	230401	23农发01	5.59%	15,222.93
6	102382556	23鲁高速MTN008	3.67%	10,007.04
7	2128016	21民生银行永续债01	2.97%	8,082.56
8	188587	21首股01	2.95%	8,040.22
9	127045	牧原转债	0.32%	869.54
10	113059	福莱转债	0.24%	648.53
11	123107	温氏转债	0.24%	659.14
12	113648	巨星转债	0.06%	160.68
13	127073	天赐转债	0.04%	115.28

汇添富双利增强债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	138816	23华泰G1	3.63%	15,232.62
2	127073	天赐转债	0.00%	10.46
3	113664	大元转债	0.02%	67.51
4	123107	温氏转债	0.06%	240.52
5	127045	牧原转债	0.06%	238.09
6	2120110	21北京银行永续债02	3.22%	13,494.43
7	102380472	23大唐发电MTN004(能源保供特别债)	3.90%	16,358.20
8	1928001	19中国银行永续债01	3.93%	16,475.05
9	230401	23农发01	4.82%	20,207.75

汇添富双利增强债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	138816	23华泰G1	3.26%	15,085.26
2	2222006	22中银金融债01	2.62%	12,101.42
3	123107	温氏转债	0.07%	331.52
4	1928001	19中国银行永续债01	3.53%	16,325.04
5	127073	天赐转债	0.00%	10.29
6	1928021	19农业银行永续债01	2.26%	10,439.53
7	220206	22国开06	2.42%	11,168.22