徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞创新动力混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	0.01%	3.54
2	卫生和社会工作	0.01%	6.68
3	采矿业	0.01%	6.76
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%	24.64
5	金融业	0.05%	36.89
6	水利、环境和公共设施管理业	0.51%	344.40
7	批发和零售业	1.07%	714.69
8	农、林、牧、渔业	1.99%	1,332.63
9	住宿和餐饮业	0.00%	0.46
10	信息传输、软件和信息技术服务业	0.58%	390.63
11	房地产业	2.03%	1,360.20
12	建筑业	3.68%	2,470.79
13	交通运输、仓储和邮政业	3.96%	2,658.88
14	科学研究和技术服务业	6.39%	4,290.57
15	制造业	64.91%	43,549.42
16	租赁和商务服务业	0.00%	2.92

华泰柏瑞创新动力混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	房地产业	2.95%	1,708.19
2	农、林、牧、渔业	1.45%	835.82
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85%	491.50
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%	22.08
5	批发和零售业	0.02%	9.30
6	采矿业	0.01%	7.95
7	卫生和社会工作	0.01%	6.60
8	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	5.49
9	建筑业	0.01%	3.87
10	租赁和商务服务业	0.01%	3.39
11	教育	0.00%	1.80
12	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.44
13	综合	0.00%	0.38
14	住宿和餐饮业	0.00%	0.33
15	科学研究和技术服务业	3.55%	2,053.46
16	制造业	75.89%	43,878.11
17	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	7.21
18	金融业	3.06%	1,771.10

华泰柏瑞创新动力混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	10.74%	4,201.52
2	房地产业	0.00%	0.45
3	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.70
4	农、林、牧、渔业	0.00%	1.82
5	建筑业	0.01%	2.54
6	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	2.56
7	教育	0.01%	3.47
8	卫生和社会工作	0.03%	12.92
9	批发和零售业	0.04%	14.15
10	采矿业	0.04%	17.41
11	科学研究和技术服务业	2.10%	823.00
12	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.42%	946.68
13	信息传输、软件和信息技术服务业	3.95%	1,544.01
14	租赁和商务服务业	4.01%	1,567.46
15	制造业	61.35%	23,999.99
16	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	7.08

华泰柏瑞创新动力混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	租赁和商务服务业	7.97%	3,254.46
2	科学研究和技术服务业	5.82%	2,375.76
3	采矿业	3.37%	1,375.33
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86%	760.05
5	卫生和社会工作	0.08%	34.07
6	信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%	25.38
7	金融业	0.06%	23.78
8	批发和零售业	0.02%	8.42
9	教育	0.01%	4.67
10	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.40
11	房地产业	0.00%	1.59
12	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.81
13	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.59
14	制造业	54.45%	22,231.48
15	农、林、牧、渔业	0.04%	17.87