徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞创新动力混合2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	房地产业	0.02%	8.37
2	农、林、牧、渔业	0.02%	11.45
3	科学研究和技术服务业	0.03%	15.82
4	交通运输、仓储和邮政业	0.03%	17.95
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%	19.75
6	教育	0.15%	80.60
7	批发和零售业	0.99%	547.30
8	制造业	66.63%	36,709.95
9	金融业	0.08%	41.49
10	住宿和餐饮业	1.27%	701.11
11	文化、体育和娱乐业	1.59%	878.68
12	采矿业	2.36%	1,299.78
13	租赁和商务服务业	2.46%	1,356.17
14	信息传输、软件和信息技术服务业	13.87%	7,643.69
15	建筑业	0.00%	1.98
16	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	3.51
17	卫生和社会工作	0.01%	8.05

华泰柏瑞创新动力混合2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	2.23%	1,215.52
2	交通运输、仓储和邮政业	2.09%	1,137.88
3	卫生和社会工作	2.05%	1,114.58
4	住宿和餐饮业	1.95%	1,061.12
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.15%	628.45
6	采矿业	0.05%	29.89
7	金融业	0.02%	13.01
8	科学研究和技术服务业	0.02%	11.68
9	租赁和商务服务业	0.02%	10.51
10	文化、体育和娱乐业	0.01%	5.72
11	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	5.01
12	建筑业	0.00%	1.95
13	房地产业	0.00%	1.78
14	信息传输、软件和信息技术服务业	6.89%	3,756.55
15	制造业	73.36%	39,975.70
16	农、林、牧、渔业	0.02%	12.00

华泰柏瑞创新动力混合2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	交通运输、仓储和邮政业	8.60%	5,353.52
2	文化、体育和娱乐业	0.51%	317.47
3	房地产业	0.00%	1.39
4	建筑业	0.00%	2.20
5	批发和零售业	0.01%	4.02
6	住宿和餐饮业	0.01%	4.40
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%	18.76
8	水利、环境和公共设施管理业	0.05%	29.76
9	租赁和商务服务业	1.06%	659.36
10	科学研究和技术服务业	1.57%	974.90
11	信息传输、软件和信息技术服务业	1.65%	1,024.93
12	金融业	2.55%	1,587.18
13	采矿业	3.21%	1,996.80
14	卫生和社会工作	4.14%	2,576.95
15	农、林、牧、渔业	6.37%	3,964.40
16	制造业	61.75%	38,423.77

华泰柏瑞创新动力混合2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.32%	3,844.83
2	水利、环境和公共设施管理业	5.65%	3,436.76
3	农、林、牧、渔业	5.28%	3,213.28
4	交通运输、仓储和邮政业	4.35%	2,648.41
5	房地产业	3.18%	1,936.46
6	金融业	1.91%	1,163.04
7	建筑业	1.13%	687.07
8	信息传输、软件和信息技术服务业	0.06%	34.01
9	科学研究和技术服务业	0.03%	18.37
10	采矿业	0.02%	9.77
11	卫生和社会工作	0.01%	5.08
12	租赁和商务服务业	0.01%	3.87
13	制造业	56.68%	34,499.69
14	批发和零售业	0.99%	602.24
15	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.32