徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞消费成长混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	0.01%	6.85
2	批发和零售业	0.04%	21.61
3	房地产业	3.06%	1,479.33
4	金融业	3.87%	1,869.62
5	信息传输、软件和信息技术服务业	4.96%	2,397.27
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	6.46
7	制造业	73.29%	35,409.55
8	科学研究和技术服务业	5.63%	2,718.22
9	住宿和餐饮业	0.00%	0.46
10	卫生和社会工作	0.00%	1.82
11	建筑业	0.01%	4.21
12	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	4.45
13	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	6.10

华泰柏瑞消费成长混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%	31.72
2	租赁和商务服务业	0.04%	18.69
3	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	5.74
4	住宿和餐饮业	0.01%	4.02
5	建筑业	0.01%	3.83
6	文化、体育和娱乐业	0.01%	3.66
7	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	3.60
8	科学研究和技术服务业	19.27%	8,195.68
9	制造业	50.70%	21,568.19
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.90%	8,891.85
11	批发和零售业	0.03%	11.64
12	采矿业	2.50%	1,064.97
13	卫生和社会工作	0.99%	422.19

华泰柏瑞消费成长混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	0.01%	3.47
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	1.30
3	建筑业	0.00%	2.54
4	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	3.63
5	批发和零售业	0.02%	8.92
6	租赁和商务服务业	0.04%	21.58
7	信息传输、软件和信息技术服务业	5.40%	2,891.11
8	卫生和社会工作	7.95%	4,252.27
9	科学研究和技术服务业	17.17%	9,187.02
10	制造业	54.47%	29,139.04

华泰柏瑞消费成长混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	29.08%	15,834.77
2	科学研究和技术服务业	16.17%	8,804.41
3	金融业	13.57%	7,389.02
4	信息传输、软件和信息技术服务业	8.75%	4,764.33
5	交通运输、仓储和邮政业	7.97%	4,340.73
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.88%	2,113.81
7	租赁和商务服务业	0.04%	22.01
8	卫生和社会工作	6.60%	3,594.68
9	房地产业	0.00%	1.02
10	批发和零售业	0.00%	2.05
11	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	2.40