成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4840 | 1.4840 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4860 | 1.4860 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4810 | 1.4810 | 1.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4640 | 1.4640 | -1.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4870 | 1.4870 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4850 | 1.4850 | -2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.5200 | 1.5200 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.5240 | 1.5240 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.5080 | 1.5080 | 1.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4880 | 1.4880 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4810 | 1.4810 | 2.56% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4440 | 1.4440 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4530 | 1.4530 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4520 | 1.4520 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4460 | 1.4460 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4390 | 1.4390 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4320 | 1.4320 | -1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4540 | 1.4540 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4570 | 1.4570 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4690 | 1.4690 | 1.03% | 开放 | 开放 |
