徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

华泰柏瑞消费成长混合2022年4季度股票投资明细截止至：2022-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	0.10%	20.44
2	租赁和商务服务业	1.04%	218.19
3	卫生和社会工作	8.44%	1,769.24
4	科学研究和技术服务业	12.44%	2,608.15
5	制造业	67.51%	14,154.41
6	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.56
7	批发和零售业	2.79%	585.80
8	金融业	0.02%	3.63
9	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.83
10	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	1.16

华泰柏瑞消费成长混合2022年3季度股票投资明细截止至：2022-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.55
2	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	2.62
3	采矿业	0.51%	136.66
4	交通运输、仓储和邮政业	2.46%	654.65
5	批发和零售业	3.58%	952.99
6	信息传输、软件和信息技术服务业	4.16%	1,106.14
7	住宿和餐饮业	4.38%	1,163.95
8	租赁和商务服务业	4.90%	1,302.50
9	制造业	60.82%	16,181.54
10	卫生和社会工作	6.77%	1,801.39
11	科学研究和技术服务业	0.04%	9.38

华泰柏瑞消费成长混合2022年2季度股票投资明细截止至：2022-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	2.28%	811.29
2	采矿业	0.47%	166.04
3	水利、环境和公共设施管理业	0.05%	16.22
4	房地产业	0.02%	7.51
5	批发和零售业	0.02%	7.46
6	科学研究和技术服务业	4.40%	1,566.89
7	文化、体育和娱乐业	0.01%	2.10
8	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	1.52
9	住宿和餐饮业	0.00%	1.50
10	建筑业	0.00%	1.49
11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	4.21
12	制造业	69.05%	24,572.94
13	金融业	6.04%	2,149.97
14	卫生和社会工作	5.36%	1,908.43
15	租赁和商务服务业	4.55%	1,619.86

华泰柏瑞消费成长混合2022年1季度股票投资明细截止至：2022-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	0.01%	2.31
2	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	3.42
3	卫生和社会工作	0.01%	3.68
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	4.45
5	信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%	31.66
6	批发和零售业	4.99%	1,826.29
7	农、林、牧、渔业	6.87%	2,515.28
8	科学研究和技术服务业	7.62%	2,790.25
9	采矿业	9.34%	3,419.27
10	金融业	1.82%	667.01
11	房地产业	26.38%	9,661.67
12	制造业	35.82%	13,115.74
13	住宿和餐饮业	0.00%	0.76
14	租赁和商务服务业	0.00%	0.94
15	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	1.43
16	建筑业	0.01%	1.84