徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	3,835,711.53	-182,752,066.08	-98,038,852.46	124,222,652.21
本期利润	9,039,626.81	-175,790,756.17	-77,153,842.89	30,708,666.31
加权平均基金份额本期利润	0.08	-1.22	-0.51	0.18
本期加权平均净值利润率	4.13%	-54.79%	-20.86%	6.12%
本期基金份额净值增长率	4.24%	-39.77%	-16.48%	8.30%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	96,216,966.95	91,164,423.86	199,927,483.93	318,602,650.11
期末可供分配基金份额利润	0.81	0.77	1.38	1.94
期末基金资产净值	218,657,213.68	209,661,982.29	355,891,392.69	483,126,090.21
期末基金份额净值	1.84	1.77	2.45	2.94

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	84.40%	76.90%	145.30%	193.70%