徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	11,053,670.68	-169,918,754.76	-73,818,615.92	49,689,470.01
1.利息收入	48,657.35	170,450.46	91,314.39	628,019.65
其中：存款利息收入	48,657.35	170,450.46	91,314.39	235,791.66
其中：债券利息收入	---	---	---	299,763.73
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	5,718,282.89	-177,305,960.71	-94,944,388.50	141,261,906.80
基中：股票投资收益	4,250,401.75	-179,625,188.90	-96,771,535.99	140,104,346.35
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	4,220.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,467,881.14	2,319,228.19	1,827,147.49	1,153,340.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	5,203,915.28	6,961,309.91	20,885,009.57	-93,513,985.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	82,815.16	255,445.58	149,448.62	1,313,529.46
减：二、费用	2,014,043.87	5,872,001.41	3,335,226.97	18,980,803.70
1.管理人报酬	1,635,009.94	4,848,261.40	2,764,657.60	7,579,748.97
2.托管费	272,501.63	808,043.56	460,776.26	1,263,291.49
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	9,901,520.35
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	106,532.30	215,696.45	109,793.11	236,242.89
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	9,039,626.81	-175,790,756.17	-77,153,842.89	30,708,666.31
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	9,039,626.81	-175,790,756.17	-77,153,842.89	30,708,666.31

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