徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞量化驱动混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.61%	230.27
2	农、林、牧、渔业	0.92%	348.04
3	文化、体育和娱乐业	0.95%	355.66
4	批发和零售业	1.04%	390.08
5	房地产业	1.78%	668.51
6	采矿业	2.15%	807.89
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.35%	885.01
8	租赁和商务服务业	1.69%	635.20
9	制造业	52.68%	19,823.05
10	建筑业	2.38%	893.88
11	交通运输、仓储和邮政业	3.16%	1,187.58
12	信息传输、软件和信息技术服务业	4.41%	1,660.04
13	金融业	19.95%	7,506.97
14	住宿和餐饮业	0.00%	0.46
15	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	1.20
16	卫生和社会工作	0.28%	106.38

华泰柏瑞量化驱动混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	交通运输、仓储和邮政业	4.23%	1,981.51
2	信息传输、软件和信息技术服务业	3.28%	1,532.79
3	批发和零售业	2.34%	1,093.82
4	采矿业	2.04%	955.51
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.04%	955.20
6	房地产业	1.95%	914.69
7	租赁和商务服务业	1.10%	515.76
8	水利、环境和公共设施管理业	0.55%	259.19
9	科学研究和技术服务业	0.50%	235.21
10	文化、体育和娱乐业	0.44%	203.79
11	农、林、牧、渔业	0.19%	87.10
12	住宿和餐饮业	0.00%	0.33
13	金融业	20.77%	9,719.61
14	制造业	49.05%	22,956.88
15	建筑业	1.74%	812.47

华泰柏瑞量化驱动混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	49.86%	19,469.78
2	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90%	351.32
3	文化、体育和娱乐业	0.18%	69.12
4	农、林、牧、渔业	0.24%	94.27
5	水利、环境和公共设施管理业	0.36%	140.94
6	批发和零售业	0.43%	167.94
7	卫生和社会工作	0.87%	339.11
8	建筑业	1.23%	482.22
9	房地产业	1.24%	483.91
10	租赁和商务服务业	1.40%	547.22
11	科学研究和技术服务业	1.49%	580.64
12	采矿业	1.62%	633.76
13	交通运输、仓储和邮政业	3.43%	1,337.42
14	信息传输、软件和信息技术服务业	3.89%	1,517.91
15	金融业	22.43%	8,756.66

华泰柏瑞量化驱动混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	25.20%	9,870.73
2	交通运输、仓储和邮政业	4.62%	1,810.34
3	房地产业	3.48%	1,361.62
4	采矿业	1.91%	746.96
5	批发和零售业	1.53%	599.68
6	建筑业	1.38%	539.09
7	租赁和商务服务业	1.08%	423.46
8	信息传输、软件和信息技术服务业	1.04%	408.07
9	农、林、牧、渔业	0.42%	166.05
10	科学研究和技术服务业	0.41%	160.53
11	卫生和社会工作	0.24%	95.39
12	制造业	45.44%	17,795.54
13	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.37%	537.32
14	水利、环境和公共设施管理业	0.01%	4.60