徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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华泰柏瑞量化驱动混合2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	51.87%	21,139.89
2	交通运输、仓储和邮政业	1.95%	795.94
3	卫生和社会工作	0.19%	76.41
4	金融业	19.40%	7,905.94
5	采矿业	5.61%	2,287.86
6	信息传输、软件和信息技术服务业	3.90%	1,590.39
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.19%	1,301.68
8	建筑业	2.35%	958.27
9	批发和零售业	1.50%	610.94
10	科学研究和技术服务业	1.16%	471.98
11	房地产业	0.90%	368.34
12	租赁和商务服务业	0.78%	317.23
13	农、林、牧、渔业	0.52%	211.15
14	水利、环境和公共设施管理业	0.37%	150.18

华泰柏瑞量化驱动混合2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	文化、体育和娱乐业	0.04%	17.85
2	水利、环境和公共设施管理业	0.36%	147.04
3	农、林、牧、渔业	0.40%	161.74
4	科学研究和技术服务业	0.92%	373.10
5	租赁和商务服务业	1.05%	426.57
6	房地产业	1.27%	517.13
7	交通运输、仓储和邮政业	1.43%	579.31
8	批发和零售业	2.14%	868.79
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20%	1,299.62
10	采矿业	4.49%	1,822.02
11	信息传输、软件和信息技术服务业	5.20%	2,107.51
12	金融业	20.45%	8,292.67
13	制造业	49.45%	20,057.10
14	建筑业	2.64%	1,070.42
15	卫生和社会工作	0.01%	2.05

华泰柏瑞量化驱动混合2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	教育	0.07%	27.87
2	交通运输、仓储和邮政业	1.38%	530.20
3	卫生和社会工作	0.01%	2.31
4	文化、体育和娱乐业	0.02%	6.65
5	制造业	51.55%	19,737.37
6	金融业	19.29%	7,386.67
7	信息传输、软件和信息技术服务业	4.86%	1,861.97
8	采矿业	4.12%	1,578.00
9	建筑业	3.00%	1,147.90
10	批发和零售业	2.77%	1,061.60
11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.73%	1,045.42
12	房地产业	1.23%	470.58
13	农、林、牧、渔业	0.82%	313.05
14	租赁和商务服务业	0.63%	243.03
15	科学研究和技术服务业	0.31%	118.63
16	水利、环境和公共设施管理业	0.17%	65.61

华泰柏瑞量化驱动混合2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	信息传输、软件和信息技术服务业	4.75%	1,690.86
2	金融业	18.62%	6,626.57
3	制造业	52.60%	18,717.74
4	教育	0.08%	29.06
5	文化、体育和娱乐业	0.10%	33.81
6	水利、环境和公共设施管理业	0.17%	62.16
7	科学研究和技术服务业	0.54%	192.38
8	卫生和社会工作	0.01%	1.94
9	交通运输、仓储和邮政业	1.87%	663.73
10	农、林、牧、渔业	1.05%	373.37
11	租赁和商务服务业	1.09%	389.59
12	房地产业	1.47%	523.00
13	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.95%	695.14
14	批发和零售业	2.76%	982.74
15	建筑业	2.85%	1,014.64
16	采矿业	3.81%	1,356.71