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华商健康生活混合(001106) 单位净值(2024-03-04):0.8440(1.81%) 购买

成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华商健康生活混合2017年4季度股票投资明细 截止至:2017-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 56.94% 75,774.13
2 金融业 18.71% 24,902.52
3 信息传输、软件和信息技术服务业 3.33% 4,432.55
4 批发和零售业 2.20% 2,928.58
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 51.81
6 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.23
7 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 1.79
华商健康生活混合2017年3季度股票投资明细 截止至:2017-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 68.73% 91,290.57
2 金融业 15.06% 20,008.98
3 批发和零售业 2.98% 3,965.02
4 文化、体育和娱乐业 0.05% 69.21
5 卫生和社会工作 0.01% 11.53
6 采矿业 0.00% 3.98
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.11
8 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 2.56
9 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 1.75
华商健康生活混合2017年2季度股票投资明细 截止至:2017-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 76.85% 104,516.39
2 批发和零售业 3.12% 4,249.00
3 信息传输、软件和信息技术服务业 1.08% 1,465.43
4 水利、环境和公共设施管理业 0.28% 381.00
5 金融业 0.01% 18.79
6 建筑业 0.00% 3.88
华商健康生活混合2017年1季度股票投资明细 截止至:2017-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 64.40% 85,018.92
2 批发和零售业 6.32% 8,342.31
3 金融业 3.42% 4,521.00
4 建筑业 1.72% 2,268.42
5 信息传输、软件和信息技术服务业 1.71% 2,258.28
6 交通运输、仓储和邮政业 0.01% 13.13
7 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 4.67
8 科学研究和技术服务业 0.00% 1.69