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华商健康生活混合(001106) 单位净值(2024-03-04):0.8440(1.81%) 购买

成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
华商健康生活混合2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融业 0.00% 0.07
2 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.56
3 卫生和社会工作 0.00% 0.91
4 科学研究和技术服务业 1.26% 300.10
5 房地产业 1.84% 439.28
6 采矿业 4.89% 1,169.06
7 信息传输、软件和信息技术服务业 11.04% 2,638.01
8 制造业 64.57% 15,430.78
华商健康生活混合2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 69.37% 17,794.49
2 房地产业 0.00% 0.18
3 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.55
4 科学研究和技术服务业 0.04% 9.41
5 批发和零售业 2.00% 513.84
6 信息传输、软件和信息技术服务业 4.30% 1,102.06
7 采矿业 6.10% 1,564.22
华商健康生活混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 房地产业 0.00% 0.34
2 制造业 78.10% 23,813.16
3 信息传输、软件和信息技术服务业 3.37% 1,026.44
4 批发和零售业 2.95% 900.60
5 金融业 1.22% 371.29
6 采矿业 1.02% 310.98
7 科学研究和技术服务业 0.09% 26.12
8 租赁和商务服务业 0.00% 0.77
华商健康生活混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 房地产业 7.38% 2,134.22
2 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 0.30
3 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.69
4 租赁和商务服务业 0.00% 0.81
5 住宿和餐饮业 0.00% 1.22
6 农、林、牧、渔业 0.01% 1.93
7 卫生和社会工作 0.01% 2.93
8 金融业 0.02% 4.42
9 建筑业 0.02% 5.74
10 水利、环境和公共设施管理业 0.04% 10.46
11 信息传输、软件和信息技术服务业 0.20% 57.78
12 采矿业 2.07% 598.65
13 批发和零售业 3.50% 1,010.72
14 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.63% 1,050.90
15 科学研究和技术服务业 4.24% 1,226.87
16 制造业 64.95% 18,782.74