徽商期货—基金理财

华商健康生活混合（001106）单位净值（2024-03-04）：0.8440（1.81%）购买

成立日期：2015-03-17 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.78亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

华商健康生活混合2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.01
2	水利、环境和公共设施管理业	0.03%	12.53
3	制造业	70.43%	25,412.56
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.10%	2,201.11
5	科学研究和技术服务业	3.61%	1,304.03
6	房地产业	3.31%	1,193.95
7	信息传输、软件和信息技术服务业	0.57%	205.98
8	批发和零售业	0.13%	45.45
9	金融业	0.02%	7.03
10	建筑业	0.01%	4.54
11	文化、体育和娱乐业	0.01%	3.79
12	卫生和社会工作	0.01%	2.10
13	农、林、牧、渔业	0.01%	2.03
14	住宿和餐饮业	0.00%	0.76

华商健康生活混合2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	79.72%	31,129.89
2	房地产业	0.00%	0.20
3	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.39
4	住宿和餐饮业	0.00%	0.59
5	卫生和社会工作	0.00%	0.92
6	农、林、牧、渔业	0.00%	1.81
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	2.24
8	批发和零售业	0.03%	9.85
9	水利、环境和公共设施管理业	0.03%	10.86
10	信息传输、软件和信息技术服务业	0.45%	175.76
11	综合	0.89%	346.27
12	科学研究和技术服务业	3.06%	1,196.84
13	建筑业	0.01%	2.85
14	金融业	0.00%	0.06
15	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.01

华商健康生活混合2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	住宿和餐饮业	0.01%	4.53
2	房地产业	0.00%	1.01
3	科学研究和技术服务业	5.18%	2,299.61
4	制造业	79.14%	35,140.65
5	租赁和商务服务业	3.91%	1,736.39
6	卫生和社会工作	3.33%	1,479.54
7	信息传输、软件和信息技术服务业	0.08%	35.25
8	批发和零售业	0.04%	15.91
9	水利、环境和公共设施管理业	0.03%	12.95
10	采矿业	0.02%	8.73
11	建筑业	0.01%	5.05
12	农、林、牧、渔业	0.01%	4.44
13	金融业	0.01%	4.08
14	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	3.15
15	文化、体育和娱乐业	0.01%	2.94
16	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	1.63
17	教育	0.00%	1.63

华商健康生活混合2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01%	2.40
2	文化、体育和娱乐业	0.01%	3.80
3	住宿和餐饮业	0.01%	5.18
4	水利、环境和公共设施管理业	0.02%	9.45
5	批发和零售业	0.03%	9.89
6	制造业	77.44%	29,648.65
7	信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%	25.33
8	卫生和社会工作	2.34%	896.77
9	科学研究和技术服务业	3.64%	1,392.66
10	金融业	4.38%	1,675.86
11	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	0.33
12	房地产业	0.00%	1.02
13	建筑业	0.00%	1.45