徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

南方大数据1002015年4季度股票投资明细截止至：2015-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	56.57%	431,141.80
2	金融业	13.54%	103,210.22
3	批发和零售业	4.03%	30,721.17
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.74%	20,858.76
5	信息传输、软件和信息技术服务业	2.67%	20,380.52
6	文化、体育和娱乐业	2.24%	17,076.91
7	租赁和商务服务业	0.93%	7,111.33
8	房地产业	0.91%	6,902.96
9	卫生和社会工作	0.79%	6,001.51
10	农、林、牧、渔业	0.78%	5,942.51
11	住宿和餐饮业	0.49%	3,759.86
12	交通运输、仓储和邮政业	0.42%	3,189.74

南方大数据1002015年3季度股票投资明细截止至：2015-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	44.00%	274,061.90
2	信息传输、软件和信息技术服务业	15.74%	98,022.44
3	金融业	9.28%	57,776.88
4	文化、体育和娱乐业	4.13%	25,722.61
5	住宿和餐饮业	3.32%	20,696.60
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.83%	17,631.30
7	水利、环境和公共设施管理业	2.41%	14,996.08
8	租赁和商务服务业	2.03%	12,653.00
9	采矿业	0.86%	5,370.29
10	建筑业	0.86%	5,337.30
11	批发和零售业	0.54%	3,356.52
12	房地产业	0.28%	1,740.96
13	交通运输、仓储和邮政业	0.10%	621.80
14	农、林、牧、渔业	0.01%	89.83
15	卫生和社会工作	0.00%	0.08

南方大数据1002015年2季度股票投资明细截止至：2015-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	50.48%	518,712.08
2	金融业	18.88%	193,971.13
3	文化、体育和娱乐业	5.17%	53,109.36
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.00%	51,369.33
5	信息传输、软件和信息技术服务业	2.61%	26,838.85
6	批发和零售业	2.05%	21,031.57
7	租赁和商务服务业	1.99%	20,403.98
8	交通运输、仓储和邮政业	1.72%	17,679.55
9	建筑业	1.22%	12,535.39
10	采矿业	0.99%	10,209.27
11	房地产业	0.68%	7,019.54
12	科学研究和技术服务业	0.63%	6,488.35
13	卫生和社会工作	0.49%	5,025.21
14	住宿和餐饮业	0.42%	4,363.12
15	水利、环境和公共设施管理业	0.13%	1,303.24