徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-190,225,324.54	-323,596,286.02	-253,405,462.69	604,293,748.66
本期利润	-161,691,899.71	-501,281,546.99	-221,905,403.96	490,733,652.18
加权平均基金份额本期利润	-0.09	-0.29	-0.13	0.21
本期加权平均净值利润率	-10.88%	-28.90%	-12.92%	19.37%
本期基金份额净值增长率	-10.50%	-24.53%	-10.76%	16.58%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-561,525,665.66	-373,582,368.39	-303,927,436.94	-51,983,891.65
期末可供分配基金份额利润	-0.32	-0.21	-0.17	-0.03
期末基金资产净值	1,378,232,996.29	1,547,101,066.93	1,835,061,645.87	2,059,971,124.42
期末基金份额净值	0.79	0.88	1.04	1.17

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-20.95%	-11.68%	4.43%	17.02%