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易方达新丝路灵活配置混合(001373) 单位净值(2024-03-04):1.6510(0.36%) 购买

成立日期:2015-05-27 基金经理:-- 类型:混合型     易方达基金 资产规模:33.34亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
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易方达新丝路灵活配置混合2021年4季度股票投资明细 截止至:2021-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 卫生和社会工作 0.00% 1.82
2 文化、体育和娱乐业 0.00% 3.79
3 金融业 0.00% 6.97
4 批发和零售业 0.00% 9.49
5 科学研究和技术服务业 0.01% 46.35
6 制造业 85.57% 390,171.81
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 7.68
8 交通运输、仓储和邮政业 0.05% 212.26
9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78% 3,535.26
10 采矿业 5.50% 25,077.79
11 住宿和餐饮业 0.00% 0.46
12 建筑业 0.00% 1.15
13 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.58
易方达新丝路灵活配置混合2021年3季度股票投资明细 截止至:2021-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 批发和零售业 1.67% 7,548.87
2 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14% 632.22
3 交通运输、仓储和邮政业 0.04% 201.26
4 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.47
5 科学研究和技术服务业 0.00% 3.22
6 农、林、牧、渔业 0.00% 0.58
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 0.40
8 文化、体育和娱乐业 0.00% 0.39
9 住宿和餐饮业 0.00% 0.33
10 采矿业 8.14% 36,726.64
11 制造业 78.04% 352,292.28
12 建筑业 0.00% 2.02
易方达新丝路灵活配置混合2021年2季度股票投资明细 截止至:2021-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 4.85% 22,829.13
2 租赁和商务服务业 0.00% 4.95
3 农、林、牧、渔业 0.00% 0.54
4 建筑业 0.00% 2.54
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 3.26
6 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.63
7 金融业 0.00% 9.73
8 科学研究和技术服务业 0.00% 13.19
9 批发和零售业 0.01% 31.56
10 交通运输、仓储和邮政业 0.04% 208.50
11 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16% 766.13
12 制造业 85.50% 402,272.14
易方达新丝路灵活配置混合2021年1季度股票投资明细 截止至:2021-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 3.00% 13,743.61
2 卫生和社会工作 1.63% 7,478.31
3 金融业 0.09% 404.50
4 交通运输、仓储和邮政业 0.05% 249.53
5 科学研究和技术服务业 0.01% 34.45
6 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 15.36
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 2.40
8 房地产业 0.00% 1.02
9 制造业 87.57% 401,420.72
10 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 15.82
11 批发和零售业 0.00% 0.77