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易方达新丝路灵活配置混合(001373) 单位净值(2024-03-04):1.6510(0.36%) 购买

成立日期:2015-05-27 基金经理:-- 类型:混合型     易方达基金 资产规模:33.34亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
易方达新丝路灵活配置混合2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 3.83
2 批发和零售业 3.96% 15,115.82
3 采矿业 5.09% 19,415.08
4 制造业 75.77% 289,152.83
5 信息传输、软件和信息技术服务业 2.83% 10,785.97
6 科学研究和技术服务业 0.73% 2,772.31
7 交通运输、仓储和邮政业 0.05% 177.89
8 卫生和社会工作 0.00% 10.67
9 金融业 0.00% 8.26
易方达新丝路灵活配置混合2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 租赁和商务服务业 0.00% 1.70
2 卫生和社会工作 0.01% 36.64
3 水利、环境和公共设施管理业 0.01% 37.99
4 交通运输、仓储和邮政业 0.04% 145.43
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.57% 2,364.67
6 批发和零售业 4.65% 19,204.70
7 采矿业 7.52% 31,021.48
8 制造业 72.87% 300,705.91
易方达新丝路灵活配置混合2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 卫生和社会工作 0.00% 20.96
2 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 5.69
3 科学研究和技术服务业 0.00% 3.73
4 租赁和商务服务业 0.00% 2.00
5 制造业 78.12% 339,218.17
6 采矿业 6.93% 30,099.44
7 批发和零售业 3.30% 14,337.74
8 交通运输、仓储和邮政业 0.80% 3,472.72
9 水利、环境和公共设施管理业 0.01% 25.54
易方达新丝路灵活配置混合2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 租赁和商务服务业 0.01% 19.95
2 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 26.93
3 交通运输、仓储和邮政业 0.04% 142.40
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33% 1,295.13
5 批发和零售业 0.69% 2,686.51
6 采矿业 6.10% 23,750.00
7 建筑业 0.00% 0.71
8 住宿和餐饮业 0.00% 0.76
9 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.35
10 科学研究和技术服务业 0.00% 9.34
11 卫生和社会工作 0.00% 19.42
12 制造业 83.62% 325,721.56