徽商期货—基金理财

南方优选价值混合A（202011）单位净值（2024-03-04）：0.8250（0.61%）购买

成立日期：2008-06-18 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：8.84亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 机械、设备、仪表	26.87%	53,889.42
2	批发和零售贸易	9.10%	18,251.05
3	金融、保险业	8.30%	16,648.33
4	制造业 - 医药、生物制品	7.96%	15,962.38
5	制造业 - 电子	4.96%	9,946.10
6	社会服务业	4.57%	9,159.95
7	采掘业	4.13%	8,281.80
8	制造业 - 金属、非金属	3.88%	7,780.90
9	房地产业	3.40%	6,816.34
10	制造业 - 食品、饮料	3.35%	6,728.77
11	信息技术业	2.71%	5,428.66
12	制造业 - 纺织、服装、皮毛	2.57%	5,165.13
13	交通运输、仓储业	2.11%	4,222.83
14	建筑业	1.42%	2,850.00
15	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.87%	1,750.69
16	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
17	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
18	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
19	综合类	0.00%	0.00
20	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
21	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
22	传播与文化产业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 机械、设备、仪表	19.24%	45,674.65
2	制造业 - 医药、生物制品	6.11%	14,511.94
3	制造业 - 食品、饮料	5.05%	11,979.56
4	采掘业	4.76%	11,290.43
5	社会服务业	4.31%	10,235.95
6	制造业 - 电子	4.11%	9,745.91
7	批发和零售贸易	3.98%	9,455.00
8	制造业 - 金属、非金属	3.55%	8,423.33
9	房地产业	3.52%	8,348.70
10	信息技术业	3.39%	8,048.52
11	金融、保险业	3.04%	7,217.87
12	制造业 - 纺织、服装、皮毛	2.12%	5,033.44
13	制造业 - 木材、家具	2.03%	4,819.18
14	交通运输、仓储业	1.71%	4,071.03
15	建筑业	1.50%	3,569.80
16	传播与文化产业	1.13%	2,677.35
17	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.74%	1,758.89
18	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
19	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
20	综合类	0.00%	0.00
21	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
22	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 机械、设备、仪表	21.07%	57,950.39
2	金融、保险业	16.01%	44,031.96
3	制造业 - 金属、非金属	5.14%	14,138.60
4	批发和零售贸易	4.07%	11,192.01
5	社会服务业	4.04%	11,106.34
6	采掘业	3.72%	10,221.89
7	房地产业	3.58%	9,843.21
8	制造业 - 电子	2.65%	7,291.43
9	信息技术业	2.58%	7,093.79
10	制造业 - 医药、生物制品	2.35%	6,471.47
11	建筑业	1.47%	4,029.98
12	制造业 - 木材、家具	1.04%	2,872.41
13	制造业 - 食品、饮料	1.01%	2,767.21
14	传播与文化产业	1.00%	2,736.95
15	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.44%	1,214.31
16	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.00%	0.00
17	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
18	综合类	0.00%	0.00
19	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
20	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
21	交通运输、仓储业	0.00%	0.00
22	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 机械、设备、仪表	19.39%	56,511.70
2	制造业 - 金属、非金属	11.53%	33,608.83
3	金融、保险业	10.50%	30,606.67
4	批发和零售贸易	5.85%	17,040.12
5	采掘业	5.29%	15,407.40
6	信息技术业	4.79%	13,961.75
7	制造业 - 医药、生物制品	4.44%	12,937.37
8	房地产业	3.69%	10,743.88
9	制造业 - 电子	3.12%	9,097.62
10	传播与文化产业	1.01%	2,931.53
11	制造业 - 食品、饮料	0.94%	2,735.32
12	制造业 - 木材、家具	0.89%	2,597.42
13	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.00%	0.00
14	农、林、牧、渔业	0.00%	0.00
15	社会服务业	0.00%	0.00
16	建筑业	0.00%	0.00
17	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
18	交通运输、仓储业	0.00%	0.00
19	综合类	0.00%	0.00
20	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.00%	0.00
21	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
22	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00