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基金档案

广发聚鑫债券A（000118） 单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%） 购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型     广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 0.37% -0.37%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.29% -0.29%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.27% -0.27%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.41% -0.41%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.37% -0.37%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.39% -0.39%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.46% -0.46%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.47% -0.47%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.53% -0.53%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.35% -0.35%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.37% -0.37%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.59% -0.59%
B 采矿业 0.24 0.82% -0.58%
B 采矿业 0.75 1.32% -0.57%
B 采矿业 0.70 0.68% 0.02%
B 采矿业 0.51 0.53% -0.02%
B 采矿业 0.13 1.21% -1.08%
B 采矿业 0.01 0.45% -0.44%
B 采矿业 --- 1.38% -1.38%
B 采矿业 --- 1.25% -1.25%
B 采矿业 --- 1.19% -1.19%
B 采矿业 --- 0.82% -0.82%
B 采矿业 --- 1.37% -1.37%
B 采矿业 --- 1.09% -1.09%
C 制造业 11.98 7.42% 4.56%
C 制造业 11.58 8.52% 3.06%
C 制造业 8.90 8.67% 0.23%
C 制造业 8.29 10.14% -1.85%
C 制造业 9.98 8.85% 1.13%
C 制造业 9.98 10.12% -0.14%
C 制造业 11.94 8.72% 3.22%
C 制造业 11.75 8.94% 2.81%
C 制造业 8.57 9.49% -0.92%
C 制造业 8.81 8.97% -0.16%
C 制造业 9.05 8.40% 0.65%
C 制造业 9.42 8.91% 0.51%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.19% -1.19%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.75% -0.75%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.78% -0.78%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.43% -1.43%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.59% -0.59%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.63% -0.63%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.84% -0.84%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.09% -1.09%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.09% -1.09%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.04% -1.04%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.93% -0.93%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.94% -0.94%
E 建筑业 --- 0.92% -0.92%
E 建筑业 --- 0.40% -0.40%
E 建筑业 --- 0.25% -0.25%
E 建筑业 --- 0.63% -0.63%
E 建筑业 --- 0.66% -0.66%
E 建筑业 --- 0.94% -0.94%
E 建筑业 --- 0.68% -0.68%
E 建筑业 --- 0.67% -0.67%
E 建筑业 0.25 0.77% -0.52%
E 建筑业 0.22 0.70% -0.48%
E 建筑业 --- 0.59% -0.59%
E 建筑业 --- 0.37% -0.37%
F 批发和零售业 --- 0.69% -0.69%
F 批发和零售业 --- 0.39% -0.39%
F 批发和零售业 --- 0.34% -0.34%
F 批发和零售业 --- 0.29% -0.29%
F 批发和零售业 --- 0.27% -0.27%
F 批发和零售业 --- 0.58% -0.58%
F 批发和零售业 --- 0.63% -0.63%
F 批发和零售业 --- 0.61% -0.61%
F 批发和零售业 --- 0.37% -0.37%
F 批发和零售业 --- 0.54% -0.54%
F 批发和零售业 --- 0.41% -0.41%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.62 1.03% 0.59%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.81 0.98% 0.83%
G 交通运输、仓储和邮政业 2.16 0.76% 1.40%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.63 0.80% 0.83%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.88% 0.28%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.28 0.99% 0.29%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.55 0.87% 0.68%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.91 0.87% 1.04%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.90 1.12% 0.78%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.48 1.05% 0.43%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.24 0.93% 0.31%
G 交通运输、仓储和邮政业 1.01 0.93% 0.08%
H 住宿和餐饮业 --- 0.59% -0.59%
H 住宿和餐饮业 --- 0.33% -0.33%
H 住宿和餐饮业 --- 0.12% -0.12%
H 住宿和餐饮业 --- 0.42% -0.42%
H 住宿和餐饮业 --- 0.20% -0.20%
H 住宿和餐饮业 --- 0.36% -0.36%
H 住宿和餐饮业 --- 0.34% -0.34%
H 住宿和餐饮业 --- 0.40% -0.40%
H 住宿和餐饮业 --- 0.53% -0.53%
H 住宿和餐饮业 --- 0.37% -0.37%
H 住宿和餐饮业 --- 0.30% -0.30%
H 住宿和餐饮业 --- 0.24% -0.24%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 0.81% 2.51%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.87 0.83% 3.04%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.74 1.13% 3.61%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.95 0.87% 3.08%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.37 0.85% 2.52%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.90% 2.40%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.18 0.78% 2.40%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.86 1.25% 1.61%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.88 1.77% 1.11%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 1.61% -0.55%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 1.30% 0.62%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.54 1.15% 1.39%
J 金融业 1.46 2.41% -0.95%
J 金融业 0.97 2.20% -1.23%
J 金融业 1.15 1.41% -0.26%
J 金融业 1.89 1.49% 0.40%
J 金融业 2.55 1.83% 0.72%
J 金融业 2.11 1.62% 0.49%
J 金融业 --- 1.60% -1.60%
J 金融业 --- 1.66% -1.66%
J 金融业 0.96 1.33% -0.37%
J 金融业 1.17 1.38% -0.21%
J 金融业 1.14 1.60% -0.46%
J 金融业 0.70 1.29% -0.59%
K 房地产业 --- 0.75% -0.75%
K 房地产业 --- 0.52% -0.52%
K 房地产业 --- 0.79% -0.79%
K 房地产业 --- 0.62% -0.62%
K 房地产业 --- 1.32% -1.32%
K 房地产业 --- 0.80% -0.80%
K 房地产业 --- 1.08% -1.08%
K 房地产业 --- 1.11% -1.11%
K 房地产业 --- 0.83% -0.83%
K 房地产业 --- 1.00% -1.00%
K 房地产业 --- 0.65% -0.65%
K 房地产业 --- 0.53% -0.53%
L 租赁和商务服务业 --- 0.89% -0.89%
L 租赁和商务服务业 --- 0.69% -0.69%
L 租赁和商务服务业 --- 0.92% -0.92%
L 租赁和商务服务业 --- 0.67% -0.67%
L 租赁和商务服务业 --- 0.52% -0.52%
L 租赁和商务服务业 --- 0.65% -0.65%
L 租赁和商务服务业 --- 0.64% -0.64%
L 租赁和商务服务业 --- 0.61% -0.61%
L 租赁和商务服务业 --- 0.66% -0.66%
L 租赁和商务服务业 --- 0.31% -0.31%
L 租赁和商务服务业 --- 0.35% -0.35%
L 租赁和商务服务业 --- 0.29% -0.29%
M 科学研究和技术服务业 0.15 0.50% -0.35%
M 科学研究和技术服务业 0.10 0.62% -0.52%
M 科学研究和技术服务业 0.05 0.94% -0.89%
M 科学研究和技术服务业 0.01 0.76% -0.75%
M 科学研究和技术服务业 0.01 0.44% -0.43%
M 科学研究和技术服务业 0.01 0.61% -0.60%
M 科学研究和技术服务业 0.01 0.42% -0.41%
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.49% -0.49%
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 0.00 0.44% -0.44%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.52 0.32% 0.20%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.22% 0.17%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.44 0.28% 0.16%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.24 0.48% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.17% -0.17%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.23% -0.23%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.35% -0.35%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.35% -0.35%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.17% -0.17%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.31% -0.22%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24% -0.24%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.10% -0.10%
P 教育 --- 0.44% -0.44%
P 教育 --- 0.22% -0.22%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.00% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.18% -0.18%
P 教育 --- 0.19% -0.19%
P 教育 --- 0.21% -0.21%
P 教育 --- 0.23% -0.23%
P 教育 --- 0.29% -0.29%
Q 卫生和社会工作 0.67 0.59% 0.08%
Q 卫生和社会工作 0.90 0.58% 0.32%
Q 卫生和社会工作 1.28 0.69% 0.59%
Q 卫生和社会工作 0.87 0.40% 0.47%
Q 卫生和社会工作 0.83 0.26% 0.57%
Q 卫生和社会工作 1.08 0.48% 0.60%
Q 卫生和社会工作 1.29 0.37% 0.92%
Q 卫生和社会工作 1.33 0.43% 0.90%
Q 卫生和社会工作 1.04 0.37% 0.67%
Q 卫生和社会工作 1.09 0.52% 0.57%
Q 卫生和社会工作 0.99 0.47% 0.52%
Q 卫生和社会工作 0.89 0.30% 0.59%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.43% -0.43%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.28% -0.28%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.21% -0.21%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.30% -0.30%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.14% -0.14%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.31% -0.31%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.28% -0.28%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.44% -0.44%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.50% -0.50%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.51% -0.51%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.45% -0.45%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.46% -0.46%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.86% -0.86%
S 综合 --- 0.20% -0.20%
S 综合 --- 0.15% -0.15%
S 综合 --- 0.19% -0.19%
S 综合 --- 0.04% -0.04%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.27% -0.27%
ZZZ 合计 19.96 11.64% 8.32%
ZZZ 合计 20.37 12.29% 8.08%
ZZZ 合计 19.42 13.22% 6.20%
ZZZ 合计 17.40 14.46% 2.94%
ZZZ 合计 18.04 13.47% 4.57%
ZZZ 合计 17.77 14.33% 3.44%
ZZZ 合计 17.97 13.14% 4.83%
ZZZ 合计 17.85 14.00% 3.85%
ZZZ 合计 15.60 15.16% 0.44%
ZZZ 合计 13.83 14.37% -0.54%
ZZZ 合计 14.44 13.75% 0.69%
ZZZ 合计 14.56 13.73% 0.83%
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