徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	230,271,391.00	221,741,902.32	190,126,797.18	637,910,963.01
本期利润	313,219,590.32	-738,659,032.96	-554,392,972.02	953,225,167.98
加权平均基金份额本期利润	0.03	-0.06	-0.04	0.09
本期加权平均净值利润率	2.22%	-4.24%	-2.77%	6.16%
本期基金份额净值增长率	2.46%	-2.47%	-1.66%	6.47%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	260,077,013.29	32,609,610.83	258,777,897.37	522,450,534.67
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.00	0.02	0.04
期末基金资产净值	14,933,982,922.58	12,373,783,136.40	18,325,131,032.52	19,380,686,169.04
期末基金份额净值	1.49	1.46	1.49	1.55

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	156.98%	150.81%	152.89%	157.16%