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广发聚鑫债券A(000118) 单位净值(2024-03-04):1.4679(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:126.20亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券A2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.42% 131,974.24
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2.54% 35,561.00
3 交通运输、仓储和邮政业 1.01% 14,138.17
4 卫生和社会工作 0.89% 12,520.72
5 金融业 0.70% 9,768.72
6 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 24.54
7 科学研究和技术服务业 0.00% 3.64
广发聚鑫债券A2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 9.05% 156,345.23
2 信息传输、软件和信息技术服务业 1.92% 33,173.88
3 交通运输、仓储和邮政业 1.24% 21,481.80
4 金融业 1.14% 19,765.98
5 卫生和社会工作 0.99% 17,093.23
6 水利、环境和公共设施管理业 0.09% 1,568.41
7 科学研究和技术服务业 0.00% 4.31
广发聚鑫债券A2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 8.81% 144,149.65
2 交通运输、仓储和邮政业 1.48% 24,139.14
3 金融业 1.17% 19,212.38
4 卫生和社会工作 1.09% 17,771.44
5 信息传输、软件和信息技术服务业 1.06% 17,331.96
6 建筑业 0.22% 3,643.27
7 科学研究和技术服务业 0.00% 3.12
广发聚鑫债券A2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 8.57% 132,878.24
2 信息传输、软件和信息技术服务业 2.88% 44,743.96
3 交通运输、仓储和邮政业 1.90% 29,537.18
4 卫生和社会工作 1.04% 16,184.29
5 金融业 0.96% 14,851.01
6 建筑业 0.25% 3,841.78
7 科学研究和技术服务业 0.00% 3.98