成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4679 | 2.2520 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4671 | 2.2512 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4678 | 2.2519 | 0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4622 | 2.2463 | -0.38% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.4678 | 2.2519 | 0.45% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.4612 | 2.2453 | -0.27% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.4652 | 2.2493 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.4650 | 2.2491 | 0.18% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.4624 | 2.2465 | 0.15% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.4602 | 2.2443 | 0.41% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.4543 | 2.2384 | 0.34% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.4493 | 2.2334 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.4486 | 2.2327 | 0.42% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.4426 | 2.2267 | 0.94% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.4292 | 2.2133 | 0.32% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.4247 | 2.2088 | -0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.4275 | 2.2116 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.4262 | 2.2103 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.4260 | 2.2101 | -0.50% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.4331 | 2.2172 | -0.26% | 限大额 | 开放 |
