徽商期货—基金理财

中海可转债A（000003）单位净值（2024-03-04）：0.7530（-0.53%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31	2013-06-30
一、收入：	-2,484,044.00	-8,411,001.00
1.利息收入	4,963,303.00	3,327,181.00
其中：存款利息收入	514,759.60	434,163.90
其中：债券利息收入	1,996,012.00	675,852.40
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	8,974,167.00	9,087,489.00
基中：股票投资收益	5,142,811.00	6,761,107.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	3,393,122.00	1,944,889.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	438,234.70	381,492.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-16,629,190.00	-20,987,740.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	207,677.70	162,067.00
减：二、费用	8,731,153.00	3,362,004.00
1.管理人报酬	2,659,919.00	1,610,339.00
2.托管费	709,311.70	429,423.60
3.销售服务费	500,606.50	355,834.30
4.交易费用	1,779,883.00	727,524.60
5.利息支出	2,684,411.00	99,127.96
其中：卖出回购金融资产支出	2,684,411.00	99,127.96
6.其他费用	397,022.20	139,754.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-11,215,200.00	-11,773,000.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-11,215,200.00	-11,773,000.00