徽商期货—基金理财

易方达信用债债券C（000033）单位净值（2024-03-04）：1.1300（0.04%）购买

成立日期：2013-04-24 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：21.23亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	140,716,896.82	-34,825,320.00
1.利息收入	93,870,262.58	116,912,800.00
其中：存款利息收入	4,201,461.05	30,151,580.00
其中：债券利息收入	88,378,854.15	85,349,940.00
其中：资产支持证券利息收入	1,121,690.12	1,290,277.00
2.投资收益（损失以'-'填列）	12,349,201.38	-118,563,500.00
基中：股票投资收益	---	0.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	13,114,423.52	-118,563,500.00
其中：资产支持证券投资收益	-765,222.14	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	33,749,883.33	-33,826,050.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	747,549.53	651,377.80
减：二、费用	34,062,061.31	48,211,000.00
1.管理人报酬	7,035,588.63	12,901,600.00
2.托管费	2,010,168.19	3,686,170.00
3.销售服务费	2,443,330.58	4,804,301.00
4.交易费用	66,256.24	74,357.69
5.利息支出	22,016,212.06	26,381,360.00
其中：卖出回购金融资产支出	22,016,212.06	26,381,360.00
6.其他费用	490,505.61	363,222.40
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	106,654,835.51	-83,036,330.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	106,654,835.51	-83,036,330.00