徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2013-12-31
一、收入：	173,539,849.11	56,128,280.00
1.利息收入	979,231.42	64,222,080.00
其中：存款利息收入	972,286.96	59,250,130.00
其中：债券利息收入	---	92.05
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	211,959,037.03	-44,702,040.00
基中：股票投资收益	208,485,571.32	-45,260,920.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	86,555.14
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	3,473,465.71	472,321.60
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-43,167,642.48	34,173,760.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	3,769,223.14	2,434,473.00
减：二、费用	36,216,564.55	36,962,490.00
1.管理人报酬	16,238,669.05	28,203,790.00
2.托管费	2,706,444.83	4,700,631.00
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	16,845,033.24	3,794,608.00
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	426,417.43	263,469.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	137,323,284.56	19,165,790.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	137,323,284.56	19,165,790.00