徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-237,867,574.38	162,652,385.06	-184,754,362.29	238,058,718.52
1.利息收入	789,081.59	938,272.36	1,527,674.54	1,726,510.99
其中：存款利息收入	789,081.59	938,034.55	1,527,334.15	1,726,510.99
其中：债券利息收入	---	237.81	340.39	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-151,130,743.69	133,382,447.09	-68,313,286.17	76,000,798.73
基中：股票投资收益	-156,075,552.72	122,009,411.79	-71,680,035.52	73,069,242.57
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	7,979.95	374,390.91	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,944,809.03	11,365,055.35	2,992,358.44	2,931,556.16
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-87,732,434.04	27,350,168.71	-118,905,351.92	151,952,706.97
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	206,521.76	981,496.90	936,601.26	8,378,701.83
减：二、费用	20,744,855.64	34,162,229.15	33,027,973.59	55,267,480.41
1.管理人报酬	11,415,858.93	19,683,786.85	17,687,262.37	21,683,849.80
2.托管费	1,902,643.07	3,280,631.18	2,947,877.11	3,613,974.97
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,050,654.95	10,797,665.86	12,005,772.31	29,596,953.79
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	375,698.69	400,145.26	387,061.80	372,701.85
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-258,612,430.02	128,490,155.91	-217,782,335.88	182,791,238.11
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-258,612,430.02	128,490,155.91	-217,782,335.88	182,791,238.11

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