徽商期货—基金理财

广发轮动配置混合（000117）单位净值（2024-03-04）：1.9850（0.20%）购买

成立日期：2013-05-28 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	-57,341,963.63	499,512,436.02	386,189,248.43	-237,867,574.38
1.利息收入	209,025.76	267,182.99	602,606.09	789,081.59
其中：存款利息收入	208,955.57	266,969.42	602,037.39	789,081.59
其中：债券利息收入	70.19	213.57	568.70	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	186,283,883.57	257,133,783.22	175,305,150.49	-151,130,743.69
基中：股票投资收益	180,815,335.63	248,340,589.40	164,560,313.79	-156,075,552.72
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	13,827.51	231,072.76	237,061.74	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,454,720.43	8,562,121.06	10,507,774.96	4,944,809.03
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-244,420,606.41	241,711,491.54	210,078,863.93	-87,732,434.04
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	585,733.45	399,978.27	202,627.92	206,521.76
减：二、费用	16,056,919.97	16,033,102.71	18,110,237.84	20,744,855.64
1.管理人报酬	12,106,866.47	11,860,814.36	12,414,970.45	11,415,858.93
2.托管费	2,017,811.11	1,976,802.44	2,069,161.74	1,902,643.07
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	1,733,877.66	1,993,907.20	3,429,418.30	7,050,654.95
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	198,364.53	201,577.99	196,685.30	375,698.69
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-73,398,883.60	483,479,333.31	368,079,010.59	-258,612,430.02
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-73,398,883.60	483,479,333.31	368,079,010.59	-258,612,430.02

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