成立日期：2013-08-23 基金经理：-- 类型：债券型 易方达基金 资产规模：2.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 48,189,029.96 | 16,065,660.00 | 7,873,532.00 |
| 1.利息收入 | 37,558,834.93 | 10,050,960.00 | 17,572,910.00 |
| 其中：存款利息收入 | 916,386.15 | 748,237.20 | 11,339,290.00 |
| 其中：债券利息收入 | 36,574,745.14 | 9,277,711.00 | 6,196,923.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | -4,473,724.07 | -1,826,024.00 | -1,543,707.00 |
| 基中：股票投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -4,473,724.07 | -1,826,024.00 | -1,543,707.00 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 14,227,231.78 | 7,721,778.00 | -8,260,913.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 876,687.32 | 118,946.60 | 105,243.10 |
| 减：二、费用 | 14,918,816.81 | 4,202,662.00 | 5,605,881.00 |
| 1.管理人报酬 | 2,996,563.75 | 761,373.80 | 1,771,529.00 |
| 2.托管费 | 856,161.07 | 217,535.30 | 506,151.10 |
| 3.销售服务费 | 306,502.72 | 118,889.40 | 490,537.60 |
| 4.交易费用 | 25,456.66 | 8,679.42 | 4,276.88 |
| 5.利息支出 | 10,289,938.06 | 2,863,048.00 | 2,648,965.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,289,938.06 | 2,863,048.00 | 2,648,965.00 |
| 6.其他费用 | 444,194.55 | 233,135.40 | 184,421.50 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 33,270,213.15 | 11,863,000.00 | 2,267,651.00 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 33,270,213.15 | 11,863,000.00 | 2,267,651.00 |
