徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	5,488,994.11	10,032,842.24	6,914,974.16	13,216,473.99
1.利息收入	66,471.68	7,848,731.07	9,900,953.87	11,353,142.37
其中：存款利息收入	26,475.54	21,095.15	40,280.36	95,514.46
其中：债券利息收入	---	7,785,728.12	9,777,143.17	11,215,177.25
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	7,717,219.03	-1,857,360.95	243,139.87	2,851,875.24
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	7,717,219.03	-1,857,360.95	243,139.87	2,851,875.24
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2,308,839.65	4,006,550.65	-3,403,400.06	-1,055,544.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	14,143.05	34,921.47	174,280.48	67,001.03
减：二、费用	2,263,265.51	2,441,380.55	2,958,327.18	3,849,976.38
1.管理人报酬	1,471,723.90	1,551,950.12	1,795,771.60	1,720,968.42
2.托管费	420,492.41	443,414.29	513,077.51	491,705.29
3.销售服务费	138,079.00	171,500.08	172,901.48	140,500.17
4.交易费用	---	5,364.73	9,880.01	9,781.15
5.利息支出	640.77	627.39	186,271.84	1,204,711.43
其中：卖出回购金融资产支出	640.77	627.39	186,271.84	1,204,711.43
6.其他费用	213,187.62	243,096.52	248,680.28	248,710.26
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,225,728.60	7,591,461.69	3,956,646.98	9,366,497.61
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,225,728.60	7,591,461.69	3,956,646.98	9,366,497.61

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