徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

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汇添富安心中国债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230304	23进出04	10.18%	1,010.39
2	102101423	21诚通控股MTN002B	9.37%	930.37
3	102381502	23赣投MTN001	9.33%	925.71
4	102281296	22光大控股MTN001	9.26%	919.42
5	188173	21松建01	9.24%	917.35

汇添富安心中国债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	230304	23进出04	10.16%	1,004.29
2	1922043	19工银投资债04	9.45%	934.86
3	102101423	21诚通控股MTN002B	9.28%	917.93
4	188173	21松建01	9.23%	912.73
5	102381502	23赣投MTN001	9.22%	911.64

汇添富安心中国债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	068005	06大唐债	7.69%	1,051.23
2	102101643	21杭金投MTN002	7.56%	1,033.49
3	102102025	21深圳地铁MTN005	7.55%	1,032.86
4	102101604	21华电股MTN002	7.55%	1,032.70
5	102101781	21深圳资本MTN001	7.55%	1,033.01

汇添富安心中国债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	102101172	21中银投资MTN001	7.52%	1,036.32
2	068005	06大唐债	7.52%	1,035.65
3	188173	21松建01	7.47%	1,028.77
4	102101604	21华电股MTN002	7.41%	1,021.47
5	2128024	21中国银行02	7.41%	1,021.59