成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.4011 | 1.4011 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.4004 | 1.4004 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.4014 | 1.4014 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.4002 | 1.4002 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3996 | 1.3996 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3990 | 1.3990 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3991 | 1.3991 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3983 | 1.3983 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3978 | 1.3978 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3973 | 1.3973 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.3969 | 1.3969 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.3959 | 1.3959 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.3957 | 1.3957 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.3954 | 1.3954 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.3960 | 1.3960 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.3948 | 1.3948 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.3944 | 1.3944 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.3938 | 1.3938 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.3927 | 1.3927 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.3913 | 1.3913 | 0.02% | 开放 | 开放 |
