徽商期货—基金理财

汇添富安心中国债券A（000395）单位净值（2024-03-04）：1.4011（0.05%）购买

成立日期：2013-11-22 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.80亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	2,857,922.90	5,488,994.11	3,630,212.75	10,032,842.24
1.利息收入	81,968.38	66,471.68	31,276.34	7,848,731.07
其中：存款利息收入	9,122.09	26,475.54	15,681.98	21,095.15
其中：债券利息收入	---	---	---	7,785,728.12
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,791,434.00	7,717,219.03	4,058,212.42	-1,857,360.95
基中：股票投资收益	---	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,791,434.00	7,717,219.03	4,058,212.42	-1,857,360.95
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	973,844.19	-2,308,839.65	-469,027.60	4,006,550.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	10,676.33	14,143.05	9,751.59	34,921.47
减：二、费用	808,454.75	2,263,265.51	1,176,485.59	2,441,380.55
1.管理人报酬	508,620.18	1,471,723.90	762,889.56	1,551,950.12
2.托管费	145,320.01	420,492.41	217,968.37	443,414.29
3.销售服务费	47,009.05	138,079.00	78,562.13	171,500.08
4.交易费用	---	---	---	5,364.73
5.利息支出	---	640.77	640.77	627.39
其中：卖出回购金融资产支出	---	640.77	640.77	627.39
6.其他费用	102,232.75	213,187.62	105,370.06	243,096.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2,049,468.15	3,225,728.60	2,453,727.16	7,591,461.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2,049,468.15	3,225,728.60	2,453,727.16	7,591,461.69

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