基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
华泰柏瑞丰汇债券A(000421)
单位净值(2021-04-20):1.0037(-0.02%)
购买
成立日期:2014-12-11
基金经理:
--
类型:债券型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.05亿元(截止至:2021年04月30日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
利润表
其他基金基金费率查询:
000421-华泰柏瑞丰汇债券A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2018-12-31
2018-06-30
2017-12-31
2017-06-30
一、收入:
4,769,070.01
2,465,417.88
2,755,105.96
1,349,320.64
1.利息收入
2,862,952.86
1,502,986.93
2,497,188.73
1,237,111.59
其中:存款利息收入
14,416.43
6,550.15
26,944.02
12,678.62
其中:
债券利息收入
2,832,300.36
1,485,644.73
2,358,628.65
1,144,511.99
其中:
资产支持证券利息收入
---
---
---
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1,617,976.89
746,380.49
146,416.54
-210,916.61
基中:
股票投资收益
---
---
---
---
基中:
基金投资收益
---
---
---
---
基中:
债券投资收益
1,617,976.89
746,380.49
146,416.54
-210,916.61
其中:
资产支持证券投资收益
---
---
---
---
其中:
衍生工具收益
---
---
---
---
其中:
股利收益
---
---
---
---
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
282,692.24
212,547.76
52,639.94
322,896.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
---
---
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5,448.02
3,502.70
58,860.75
229.55
减:二、费用
1,086,655.56
534,484.94
1,155,572.76
698,877.57
1.管理人报酬
403,748.59
213,618.39
498,576.10
299,189.18
2.托管费
115,398.12
61,033.82
142,450.39
85,482.62
3.销售服务费
3,143.49
802.92
117,757.86
112,274.91
4.交易费用
18,142.95
9,392.44
11,329.75
2,793.83
5.利息支出
261,197.91
113,716.26
124,137.72
27,797.10
其中:卖出回购金融资产支出
261,197.91
113,716.26
124,137.72
27,797.10
6.其他费用
277,399.45
131,255.15
261,320.94
171,339.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3,682,414.45
1,930,932.94
1,599,533.20
650,443.07
减:所得税费用
---
---
---
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3,682,414.45
1,930,932.94
1,599,533.20
650,443.07
2024
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015