徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	376,914,974.84	12,660,350.00
1.利息收入	584,076.11	242,175.10
其中：存款利息收入	555,254.49	242,175.10
其中：债券利息收入	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	176,187,126.45	2,799,241.00
基中：股票投资收益	173,559,964.81	1,374,011.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	815,400.00	-32,040.00
其中：股利收益	1,811,761.64	1,457,271.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	195,085,792.42	9,243,208.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,057,979.86	375,724.50
减：二、费用	16,444,061.77	2,594,380.00
1.管理人报酬	6,345,719.29	1,021,547.00
2.托管费	1,057,619.85	170,257.80
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	8,751,951.68	1,303,837.00
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	288,770.95	98,738.38
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	360,470,913.07	10,065,970.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	360,470,913.07	10,065,970.00