徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-58,407,717.41	-15,406,919.13	6,761,215.43	23,712,904.83
1.利息收入	405,865.22	174,452.07	759,194.67	405,682.92
其中：存款利息收入	405,865.22	174,452.07	757,600.70	405,679.38
其中：债券利息收入	---	---	1,593.97	3.54
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-42,754,818.40	-50,876,415.60	96,501,322.37	98,894,955.49
基中：股票投资收益	-44,476,849.25	-52,083,787.12	95,545,396.57	97,788,323.48
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	540,496.29	421,991.81	-947,585.01	42,266.11
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,181,534.56	785,379.71	1,903,510.81	1,064,365.90
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-16,530,651.07	35,074,066.79	-90,708,274.31	-75,710,340.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	471,886.84	220,977.61	208,972.70	122,607.41
减：二、费用	7,401,229.58	3,377,545.88	16,154,392.33	7,415,603.14
1.管理人报酬	6,180,177.61	2,812,719.05	7,359,507.57	3,664,088.32
2.托管费	1,030,029.58	468,786.45	1,226,584.59	610,681.40
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	7,360,797.09	3,030,777.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	191,020.86	96,039.11	207,497.33	110,056.31
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-65,808,946.99	-18,784,465.01	-9,393,176.90	16,297,301.69
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-65,808,946.99	-18,784,465.01	-9,393,176.90	16,297,301.69

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