徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	6,761,215.43	23,712,904.83	302,726,338.94	158,760,136.68
1.利息收入	759,194.67	405,682.92	750,181.87	422,874.71
其中：存款利息收入	757,600.70	405,679.38	648,432.59	321,247.10
其中：债券利息收入	1,593.97	3.54	75,883.36	75,761.69
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	96,501,322.37	98,894,955.49	225,167,719.88	80,104,497.88
基中：股票投资收益	95,545,396.57	97,788,323.48	218,511,304.91	74,505,901.86
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-947,585.01	42,266.11	1,646,374.92	1,498,358.79
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	753,728.16	753,728.16
其中：股利收益	1,903,510.81	1,064,365.90	4,256,311.89	3,346,509.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-90,708,274.31	-75,710,340.99	76,429,339.82	78,074,239.46
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	208,972.70	122,607.41	379,097.37	158,524.63
减：二、费用	16,154,392.33	7,415,603.14	15,235,512.41	7,712,848.63
1.管理人报酬	7,359,507.57	3,664,088.32	8,353,485.78	4,188,673.35
2.托管费	1,226,584.59	610,681.40	1,392,247.68	698,112.23
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,360,797.09	3,030,777.10	5,269,367.85	2,716,317.94
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	207,497.33	110,056.31	217,694.42	107,028.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-9,393,176.90	16,297,301.69	287,490,826.53	151,047,288.05
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-9,393,176.90	16,297,301.69	287,490,826.53	151,047,288.05

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