徽商期货—基金理财

广发新动力混合（000550）单位净值（2024-03-04）：1.9010（0.53%）购买

成立日期：2014-03-19 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：3.14亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-274,034,971.61	-127,958,447.97	112,708,166.28	59,822,661.51
1.利息收入	1,035,958.07	483,684.56	1,813,494.74	1,206,988.59
其中：存款利息收入	1,035,958.07	483,684.56	1,813,494.74	1,206,988.59
其中：债券利息收入	---	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-205,020,258.37	-50,339,787.69	114,845,782.19	51,647,093.04
基中：股票投资收益	-210,827,439.59	-54,552,943.35	108,269,702.88	47,737,851.36
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,807,181.22	4,213,155.66	6,576,079.31	3,909,241.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-70,146,120.41	-78,169,672.65	-4,423,988.45	6,654,851.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	95,449.10	67,327.81	472,877.80	313,728.32
减：二、费用	20,774,389.78	11,439,324.71	29,883,776.46	15,472,903.21
1.管理人报酬	10,650,443.96	5,993,286.47	17,953,274.18	9,536,474.21
2.托管费	1,775,074.04	998,881.14	2,992,212.37	1,589,412.31
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	7,949,769.62	4,244,436.46	8,518,706.21	4,145,351.57
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	399,102.16	202,720.64	419,583.70	201,665.12
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-294,809,361.39	-139,397,772.68	82,824,389.82	44,349,758.30
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-294,809,361.39	-139,397,772.68	82,824,389.82	44,349,758.30

基金档案