徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一、收入：	6,309,718.80	128,442,100.40	27,095,919.40
1.利息收入	604,437.46	491,165.87	980,201.32
其中：存款利息收入	581,046.16	408,127.81	220,899.05
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	4,227,113.87	133,654,413.95	12,165,103.68
基中：股票投资收益	6,313,200.84	125,959,124.74	12,165,103.68
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	956.12	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	-2,556,040.00	4,478,800.00	---
其中：股利收益	469,953.03	3,215,533.09	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	950,247.75	-13,403,857.42	13,371,580.09
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	527,919.72	7,700,378.00	579,034.31
减：二、费用	3,175,883.88	6,145,008.87	1,905,911.98
1.管理人报酬	2,017,214.47	3,521,386.13	1,161,745.87
2.托管费	336,202.35	586,897.77	193,624.33
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	534,721.80	1,675,612.74	389,947.27
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	287,745.26	361,112.23	160,594.51
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	3,133,834.92	122,297,091.53	25,190,007.42
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	3,133,834.92	122,297,091.53	25,190,007.42