徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
一、收入：	-12,782,659.99	10,253,038.91	6,309,718.80	128,442,100.40
1.利息收入	43,098.21	294,733.93	604,437.46	491,165.87
其中：存款利息收入	43,098.21	294,647.06	581,046.16	408,127.81
其中：债券利息收入	---	86.87	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	671,141.53	1,013,137.04	4,227,113.87	133,654,413.95
基中：股票投资收益	-879,645.69	2,423,195.81	6,313,200.84	125,959,124.74
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	57,827.83	---	956.12
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	-2,423,580.00	-2,556,040.00	4,478,800.00
其中：股利收益	1,550,787.22	955,693.40	469,953.03	3,215,533.09
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-13,573,273.21	8,863,524.85	950,247.75	-13,403,857.42
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	76,373.48	81,643.09	527,919.72	7,700,378.00
减：二、费用	2,055,112.14	2,624,460.10	3,175,883.88	6,145,008.87
1.管理人报酬	1,324,829.65	1,709,023.61	2,017,214.47	3,521,386.13
2.托管费	220,804.96	284,837.16	336,202.35	586,897.77
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	298,957.79	335,312.18	534,721.80	1,675,612.74
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	210,519.74	295,287.15	287,745.26	361,112.23
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-14,837,772.13	7,628,578.81	3,133,834.92	122,297,091.53
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-14,837,772.13	7,628,578.81	3,133,834.92	122,297,091.53

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