徽商期货—基金理财

广发逆向策略混合（000747）单位净值（2024-03-04）：2.8128（-0.22%）购买

成立日期：2014-09-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
一、收入：	18,040,947.82	43,011,723.98	32,110,875.11	-12,782,659.99
1.利息收入	56,202.85	38,704.40	52,538.00	43,098.21
其中：存款利息收入	56,202.85	38,564.39	52,538.00	43,098.21
其中：债券利息收入	---	140.01	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	21,086,878.48	26,787,659.77	11,316,642.05	671,141.53
基中：股票投资收益	19,236,224.15	24,799,488.93	9,569,742.17	-879,645.69
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	255,891.20	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	1,850,654.33	1,732,279.64	1,746,899.88	1,550,787.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,294,901.51	15,955,206.67	20,538,017.99	-13,573,273.21
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	192,768.00	230,153.14	203,677.07	76,373.48
减：二、费用	2,714,967.85	2,101,060.78	2,041,258.02	2,055,112.14
1.管理人报酬	1,943,230.72	1,459,842.56	1,453,826.96	1,324,829.65
2.托管费	323,871.80	243,307.14	242,304.42	220,804.96
3.销售服务费	10,817.49	---	---	---
4.交易费用	275,849.84	247,088.53	234,981.60	298,957.79
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	161,198.00	150,822.04	110,145.04	210,519.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15,325,979.97	40,910,663.20	30,069,617.09	-14,837,772.13
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15,325,979.97	40,910,663.20	30,069,617.09	-14,837,772.13

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