徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
一、收入：	-629,597,257.35	306,521,080.36	14,099,560.00
1.利息收入	1,555,756.67	3,160,282.32	3,570,946.00
其中：存款利息收入	1,555,756.67	3,160,282.32	3,570,946.00
其中：债券利息收入	---	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-176,589,319.52	244,538,293.18	1,654,242.00
基中：股票投资收益	-181,784,839.77	238,292,090.49	1,654,242.00
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	5,195,520.25	6,246,202.69	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-462,275,434.92	11,963,823.00	8,874,374.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	7,711,740.42	46,858,681.86	---
减：二、费用	53,631,876.79	96,976,632.25	24,384,300.00
1.管理人报酬	42,233,974.47	68,653,393.64	15,955,560.00
2.托管费	7,038,995.79	11,442,232.06	2,659,260.00
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	3,932,557.06	16,431,813.98	5,662,137.00
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	426,349.47	449,192.57	107,342.80
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-683,229,134.14	209,544,448.11	-10,284,740.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-683,229,134.14	209,544,448.11	-10,284,740.00