徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
一、收入：	329,306,479.31	-479,590,170.94	-472,708,335.92	-629,597,257.35
1.利息收入	2,851,218.45	2,724,010.47	1,045,186.69	1,555,756.67
其中：存款利息收入	989,116.12	884,029.95	1,045,186.69	1,555,756.67
其中：债券利息收入	---	125.56	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	134,999,911.51	-1,164,106,880.91	-111,961,463.85	-176,589,319.52
基中：股票投资收益	127,762,035.54	-1,168,764,501.69	-115,306,664.91	-181,784,839.77
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	283.49	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	7,237,875.97	4,657,337.29	3,345,201.06	5,195,520.25
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	191,222,667.91	680,145,984.44	-364,053,388.48	-462,275,434.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	232,681.44	1,646,715.06	2,261,329.72	7,711,740.42
减：二、费用	26,526,232.41	34,670,306.81	35,630,570.26	53,631,876.79
1.管理人报酬	13,295,457.03	16,635,733.26	28,632,073.08	42,233,974.47
2.托管费	2,215,909.46	2,772,622.19	4,772,012.05	7,038,995.79
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	10,774,887.73	14,840,682.29	1,810,845.42	3,932,557.06
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	239,978.19	421,268.62	415,639.71	426,349.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	302,780,246.90	-514,260,477.75	-508,338,906.18	-683,229,134.14
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	302,780,246.90	-514,260,477.75	-508,338,906.18	-683,229,134.14

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