徽商期货—基金理财

华商未来主题混合（000800）单位净值（2024-03-04）：0.7370（0.55%）购买

成立日期：2014-10-14 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：12.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-72,731,920.69	94,947,923.65	213,528,480.02	329,306,479.31
1.利息收入	296,844.93	527,466.55	638,304.11	2,851,218.45
其中：存款利息收入	296,844.93	526,226.84	638,304.11	989,116.12
其中：债券利息收入	---	1,239.71	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-22,519,119.53	131,789,031.33	217,567,573.06	134,999,911.51
基中：股票投资收益	-24,672,178.30	128,557,966.62	209,865,598.93	127,762,035.54
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	1,381,059.28	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,153,058.77	1,850,005.43	7,701,974.13	7,237,875.97
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-50,548,819.27	-37,602,610.67	-5,744,519.97	191,222,667.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	39,173.18	234,036.44	1,067,122.82	232,681.44
减：二、费用	8,016,752.23	16,922,865.64	24,681,253.15	26,526,232.41
1.管理人报酬	6,712,437.64	8,190,783.48	13,270,370.74	13,295,457.03
2.托管费	1,118,739.59	1,365,130.66	2,211,728.48	2,215,909.46
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	7,163,992.87	8,961,397.05	10,774,887.73
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	185,575.00	202,954.21	237,756.88	239,978.19
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-80,748,672.92	78,025,058.01	188,847,226.87	302,780,246.90
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-80,748,672.92	78,025,058.01	188,847,226.87	302,780,246.90

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