徽商期货—基金理财

南方产业活力（000955）单位净值（2024-03-04）：1.2910（1.33%）购买

成立日期：2015-01-27 基金经理：-- 类型：股票型 南方基金 资产规模：2.95亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-76,074,788.30	-20,570,779.95	455,903,410.81	385,144,347.98
1.利息收入	268,353.95	1,085,597.10	1,852,583.97	3,531,262.70
其中：存款利息收入	186,036.75	161,627.78	299,167.91	460,095.00
其中：债券利息收入	---	905,021.26	1,534,139.78	1,954,419.57
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-32,619,126.27	222,554,280.60	339,932,088.92	203,108,499.74
基中：股票投资收益	-36,128,702.23	219,647,742.33	335,733,586.37	194,103,005.49
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	348,604.14	646,646.79	-477,229.61	35,674.12
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,160,971.82	2,259,891.48	4,675,732.16	8,969,820.13
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-43,747,449.23	-244,608,335.17	113,464,874.42	178,321,898.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	23,433.25	397,677.52	653,863.50	182,686.66
减：二、费用	6,877,725.64	13,556,521.95	21,323,604.62	23,974,049.17
1.管理人报酬	5,730,709.96	8,493,627.03	14,004,716.00	15,544,360.99
2.托管费	955,118.32	1,415,604.57	2,334,119.40	2,590,726.83
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	3,437,084.73	4,748,310.66	5,575,234.61
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	191,896.33	210,194.25	236,455.73	263,725.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-82,952,513.94	-34,127,301.90	434,579,806.19	361,170,298.81
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-82,952,513.94	-34,127,301.90	434,579,806.19	361,170,298.81

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