徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新动力混合（000967）单位净值（2024-03-04）：2.6340（0.92%）购买

成立日期：2015-02-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.81亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-116,598,905.42	84,433,659.58	226,303,927.09	57,382,756.57
1.利息收入	231,760.98	336,592.12	182,065.58	125,777.94
其中：存款利息收入	231,760.98	336,549.77	181,994.84	122,748.36
其中：债券利息收入	---	42.35	70.74	0.40
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-102,710,628.52	153,092,495.25	159,302,657.68	41,015,575.58
基中：股票投资收益	-106,287,783.12	150,295,389.64	157,352,440.17	39,755,442.08
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	484,460.92	58,513.67	101,173.31	110.56
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,092,693.68	2,738,591.94	1,849,044.20	1,260,022.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14,581,090.61	-69,787,626.18	64,398,915.25	16,106,261.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	461,052.73	792,198.39	2,420,288.58	135,141.82
减：二、费用	10,554,865.87	19,341,021.94	11,940,825.72	4,655,838.77
1.管理人报酬	8,866,000.87	7,654,498.57	5,288,121.58	2,071,889.54
2.托管费	1,477,666.87	1,275,749.75	881,353.66	345,314.92
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	10,201,364.38	5,563,226.09	2,036,577.57
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	211,197.97	209,409.06	208,124.15	202,056.74
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-127,153,771.29	65,092,637.64	214,363,101.37	52,726,917.80
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-127,153,771.29	65,092,637.64	214,363,101.37	52,726,917.80

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