徽商期货—基金理财

广发环保指数A（001064）单位净值（2024-03-04）：0.6972（0.62%）购买

成立日期：2015-03-25 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：7.70亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-366,881,447.88	561,621,902.40	679,896,383.25	222,142,751.36
1.利息收入	277,047.67	376,595.21	394,408.18	591,499.52
其中：存款利息收入	277,047.67	376,592.55	394,402.25	591,499.52
其中：债券利息收入	---	2.66	5.93	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	210,769,530.45	529,402,456.60	110,398,945.56	-16,820,709.02
基中：股票投资收益	3,914,217.68	-66,410.30	5,849,283.54	-3,675,257.98
基中：基金投资收益	206,653,994.96	529,341,915.73	104,362,913.62	-13,275,299.06
基中：债券投资收益	21,756.52	2,101.53	8,692.77	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	179,561.29	124,849.64	178,055.63	129,848.02
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-578,793,256.65	29,694,386.18	568,542,971.21	238,090,116.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	865,230.65	2,148,464.41	560,058.30	281,844.21
减：二、费用	2,113,867.73	3,765,861.72	1,528,476.13	1,178,302.97
1.管理人报酬	421,313.92	541,163.89	443,929.64	423,173.16
2.托管费	84,262.83	108,232.69	88,785.93	84,634.61
3.销售服务费	858,396.16	562,930.53	230,480.89	255,239.07
4.交易费用	---	777,413.30	206,626.36	204,641.76
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	209,946.53	220,617.92	205,440.81	206,566.09
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-368,995,315.61	557,856,040.68	678,367,907.12	220,964,448.39
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-368,995,315.61	557,856,040.68	678,367,907.12	220,964,448.39

基金档案