徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-169,918,754.76	49,689,470.01	271,815,922.17	167,488,586.17
1.利息收入	170,450.46	628,019.65	315,670.72	134,452.26
其中：存款利息收入	170,450.46	235,791.66	315,117.59	128,882.94
其中：债券利息收入	---	299,763.73	553.13	5,569.32
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-177,305,960.71	141,261,906.80	236,262,825.99	84,125,572.77
基中：股票投资收益	-179,625,188.90	140,104,346.35	234,355,120.50	81,888,712.49
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	4,220.00	33,501.43	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,319,228.19	1,153,340.45	1,874,204.06	2,236,860.28
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	6,961,309.91	-93,513,985.90	32,394,444.63	83,030,342.90
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	255,445.58	1,313,529.46	2,842,980.83	198,218.24
减：二、费用	5,872,001.41	18,980,803.70	16,962,162.09	6,929,183.37
1.管理人报酬	4,848,261.40	7,579,748.97	7,497,587.67	4,159,851.23
2.托管费	808,043.56	1,263,291.49	1,249,597.96	693,308.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	9,901,520.35	7,952,592.15	1,851,651.27
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	215,696.45	236,242.89	262,384.17	224,372.34
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-175,790,756.17	30,708,666.31	254,853,760.08	160,559,402.80
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-175,790,756.17	30,708,666.31	254,853,760.08	160,559,402.80

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