徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-54,099,787.38	80,858,658.28	320,605,102.17	406,693,325.50
1.利息收入	166,981.77	510,687.89	1,025,933.00	1,162,352.47
其中：存款利息收入	158,457.01	465,596.17	665,787.31	712,573.02
其中：债券利息收入	---	41,626.82	360,145.69	433,847.93
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23,916,230.79	77,636,764.90	408,649,173.86	182,917,710.35
基中：股票投资收益	-32,279,456.62	67,554,295.31	386,927,867.52	147,404,224.43
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	93,707.46	64,599.43	47,400.00	-169,830.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-115,601.19	5,001,522.56	7,915,210.87	8,613,036.11
其中：股利收益	8,385,119.56	5,016,347.60	13,758,695.47	27,070,279.81
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-30,756,003.21	1,862,059.63	-89,880,843.42	221,763,627.20
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	405,464.85	849,145.86	810,838.73	849,635.48
减：二、费用	6,558,807.84	10,184,510.29	24,305,169.79	36,891,407.25
1.管理人报酬	5,321,513.45	5,873,516.65	14,234,673.90	21,464,670.31
2.托管费	886,918.93	978,919.39	2,372,445.62	3,577,445.06
3.销售服务费	153,545.96	102,031.63	3,339.61	6,733.16
4.交易费用	---	3,010,488.10	7,417,691.86	11,564,782.52
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	196,829.50	198,755.27	247,206.91	246,565.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-60,658,595.22	70,674,147.99	296,299,932.38	369,801,918.25
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-60,658,595.22	70,674,147.99	296,299,932.38	369,801,918.25

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