徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化智慧混合（001244）单位净值（2024-03-04）：1.3510（0.52%）购买

成立日期：2015-06-03 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：2.13亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	23,135,131.58	-54,099,787.38	-19,897,856.82	80,858,658.28
1.利息收入	58,116.51	166,981.77	102,376.97	510,687.89
其中：存款利息收入	58,116.51	158,457.01	93,852.21	465,596.17
其中：债券利息收入	---	---	---	41,626.82
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	2,149,275.83	-23,916,230.79	-12,822,483.36	77,636,764.90
基中：股票投资收益	-2,566,254.25	-32,279,456.62	-18,061,021.67	67,554,295.31
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	93,707.46	93,707.46	64,599.43
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	-124,860.21	-115,601.19	-11,914.69	5,001,522.56
其中：股利收益	4,840,390.29	8,385,119.56	5,156,745.54	5,016,347.60
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,875,927.10	-30,756,003.21	-7,539,670.25	1,862,059.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	51,812.14	405,464.85	361,919.82	849,145.86
减：二、费用	3,122,339.42	6,558,807.84	3,340,519.31	10,184,510.29
1.管理人报酬	2,546,772.27	5,321,513.45	2,696,949.78	5,873,516.65
2.托管费	424,462.08	886,918.93	449,491.67	978,919.39
3.销售服务费	53,386.57	153,545.96	96,230.04	102,031.63
4.交易费用	---	---	---	3,010,488.10
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	97,718.50	196,829.50	97,847.82	198,755.27
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20,012,792.16	-60,658,595.22	-23,238,376.13	70,674,147.99
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20,012,792.16	-60,658,595.22	-23,238,376.13	70,674,147.99

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